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易方達安心回報債券B 110028
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.84390000
2.89090000
2024-03-22
1.84720000
2.89420000
2024-03-21
1.85450000
2.90150000
2024-03-20
1.85360000
2.90060000
2024-03-19
1.85190000
2.89890000
2024-03-18
1.85140000
2.89840000
2024-03-15
1.84510000
2.89210000
2024-03-14
1.84020000
2.88720000
2024-03-13
1.84450000
2.89150000
2024-03-12
1.84860000
2.89560000
2024-03-11
1.84830000
2.89530000
2024-03-08
1.84460000
2.89160000
2024-03-07
1.84480000
2.89180000
2024-03-06
1.84740000
2.89440000
2024-03-05
1.84750000
2.89450000
2024-03-04
1.84620000
2.89320000
2024-03-01
1.84880000
2.89580000
2024-02-29
1.84960000
2.89660000
2024-02-28
1.83910000
2.88610000
2024-02-27
1.84860000
2.89560000
2024-02-26
1.84360000
2.89060000
2024-02-23
1.84720000
2.89420000
2024-02-22
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2.89350000
2024-02-21
1.84260000
2.88960000
2024-02-20
1.83100000
2.87800000
2024-02-19
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2.86490000
2024-02-06
1.81030000
2.85730000
2024-02-05
1.78720000
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