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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-12-08 0.975600000.97560000
2011-12-07 0.972600000.97260000
2011-12-06 0.970500000.97050000
2011-12-05 0.969000000.96900000
2011-12-02 0.986300000.98630000
2011-12-01 0.995600000.99560000
2011-11-30 0.990100000.99010000
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2011-11-28 1.001500001.00150000
2011-11-25 0.999700000.99970000
2011-11-24 1.002300001.00230000
2011-11-23 1.000500001.00050000
2011-11-22 1.002300001.00230000
2011-11-21 1.000200001.00020000
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2011-09-19 1.000000001.00000000
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