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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2012-02-08
0.90630000
0.90630000
2012-02-07
0.88910000
0.88910000
2012-02-06
0.90090000
0.90090000
2012-02-03
0.89520000
0.89520000
2012-02-02
0.88220000
0.88220000
2012-02-01
0.86920000
0.86920000
2012-01-31
0.86740000
0.86740000
2012-01-30
0.87020000
0.87020000
2012-01-20
0.86660000
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2012-01-19
0.85510000
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2012-01-18
0.84750000
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2012-01-17
0.87990000
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2012-01-16
0.85530000
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2012-01-13
0.88170000
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2012-01-12
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2012-01-11
0.92680000
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2012-01-10
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2012-01-09
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2012-01-06
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2012-01-05
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2011-12-30
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2011-12-28
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2011-12-27
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