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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.915400001.91540000
2024-05-16 1.895300001.89530000
2024-05-15 1.890100001.89010000
2024-05-14 1.906100001.90610000
2024-05-13 1.910700001.91070000
2024-05-10 1.928100001.92810000
2024-05-09 1.949200001.94920000
2024-05-08 1.915400001.91540000
2024-05-07 1.941900001.94190000
2024-05-06 1.944500001.94450000
2024-04-30 1.908900001.90890000
2024-04-29 1.928800001.92880000
2024-04-26 1.867100001.86710000
2024-04-25 1.809700001.80970000
2024-04-24 1.810400001.81040000
2024-04-23 1.798600001.79860000
2024-04-22 1.795700001.79570000
2024-04-19 1.800500001.80050000
2024-04-18 1.831000001.83100000
2024-04-17 1.840600001.84060000
2024-04-16 1.804700001.80470000
2024-04-15 1.838900001.83890000
2024-04-12 1.807400001.80740000
2024-04-11 1.826000001.82600000
2024-04-10 1.833700001.83370000
2024-04-09 1.870200001.87020000
2024-04-08 1.850400001.85040000
2024-04-03 1.882700001.88270000
2024-04-02 1.902200001.90220000
2024-04-01 1.913400001.91340000
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