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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.32230000
1.32230000
2024-02-08
1.30810000
1.30810000
2024-02-07
1.30020000
1.30020000
2024-02-06
1.28850000
1.28850000
2024-02-05
1.24740000
1.24740000
2024-02-02
1.23980000
1.23980000
2024-02-01
1.25400000
1.25400000
2024-01-31
1.25310000
1.25310000
2024-01-30
1.26410000
1.26410000
2024-01-29
1.28620000
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2024-01-26
1.29720000
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2024-01-25
1.30040000
1.30040000
2024-01-24
1.27610000
1.27610000
2024-01-23
1.25970000
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2024-01-22
1.25480000
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2024-01-19
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2024-01-18
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