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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.425900001.42590000
2024-05-16 1.412000001.41200000
2024-05-15 1.406800001.40680000
2024-05-14 1.417000001.41700000
2024-05-13 1.419700001.41970000
2024-05-10 1.420300001.42030000
2024-05-09 1.419500001.41950000
2024-05-08 1.406900001.40690000
2024-05-07 1.417500001.41750000
2024-05-06 1.417100001.41710000
2024-04-30 1.397500001.39750000
2024-04-29 1.403700001.40370000
2024-04-26 1.389100001.38910000
2024-04-25 1.369200001.36920000
2024-04-24 1.366000001.36600000
2024-04-23 1.360400001.36040000
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2024-04-02 1.387500001.38750000
2024-04-01 1.393000001.39300000
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