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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.39600000
1.39600000
2024-03-15
1.38360000
1.38360000
2024-03-14
1.38080000
1.38080000
2024-03-13
1.38460000
1.38460000
2024-03-12
1.39370000
1.39370000
2024-03-11
1.39070000
1.39070000
2024-03-08
1.37440000
1.37440000
2024-03-07
1.36880000
1.36880000
2024-03-06
1.37670000
1.37670000
2024-03-05
1.38200000
1.38200000
2024-03-04
1.37300000
1.37300000
2024-03-01
1.37200000
1.37200000
2024-02-29
1.36390000
1.36390000
2024-02-28
1.33970000
1.33970000
2024-02-27
1.35600000
1.35600000
2024-02-26
1.34070000
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2024-02-23
1.35400000
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2024-02-22
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2024-02-21
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