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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-09-26 1.028300001.02830000
2006-09-25 1.032500001.03250000
2006-09-22 1.032900001.03290000
2006-09-21 1.035400001.03540000
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2006-09-18 1.032700001.03270000
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2006-09-14 1.018000001.01800000
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2006-09-12 1.019400001.01940000
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2006-09-07 1.008800001.00880000
2006-09-06 1.013200001.01320000
2006-09-05 1.012300001.01230000
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2006-09-01 1.005700001.00570000
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2006-08-23 0.987200000.98720000
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2006-08-16 0.985200000.98520000
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