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易方達穩健收益債券B 110008
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2005-12-15
1.00150000
1.00550000
2005-12-14
1.00140000
1.00540000
2005-12-13
1.00130000
1.00530000
2005-12-12
1.00120000
1.00520000
2005-12-09
1.00110000
1.00510000
2005-12-08
1.00110000
1.00510000
2005-12-07
1.00100000
1.00500000
2005-12-06
1.00090000
1.00490000
2005-12-05
1.00080000
1.00480000
2005-12-02
1.00060000
1.00460000
2005-12-01
1.00060000
1.00460000
2005-11-30
1.00050000
1.00450000
2005-11-29
1.00040000
1.00440000
2005-11-28
1.00040000
1.00440000
2005-11-25
1.00020000
1.00420000
2005-11-24
1.00210000
1.00410000
2005-11-23
1.00210000
1.00410000
2005-11-22
1.00180000
1.00380000
2005-11-21
1.00170000
1.00370000
2005-11-18
1.00160000
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2005-11-04
1.00080000
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