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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-26
1.78030000
3.73030000
2024-02-23
1.80720000
3.75720000
2024-02-22
1.81080000
3.76080000
2024-02-21
1.78930000
3.73930000
2024-02-20
1.75460000
3.70460000
2024-02-19
1.75560000
3.70560000
2024-02-08
1.73680000
3.68680000
2024-02-07
1.73590000
3.68590000
2024-02-06
1.71730000
3.66730000
2024-02-05
1.68360000
3.63360000
2024-02-02
1.65640000
3.60640000
2024-02-01
1.66500000
3.61500000
2024-01-31
1.67150000
3.62150000
2024-01-30
1.67970000
3.62970000
2024-01-29
1.70180000
3.65180000
2024-01-26
1.69900000
3.64900000
2024-01-25
1.68580000
3.63580000
2024-01-24
1.64910000
3.59910000
2024-01-23
1.62700000
3.57700000
2024-01-22
1.63260000
3.58260000
2024-01-19
1.64290000
3.59290000
2024-01-18
1.63980000
3.58980000
2024-01-17
1.61810000
3.56810000
2024-01-16
1.65130000
3.60130000
2024-01-15
1.64650000
3.59650000
2024-01-12
1.64460000
3.59460000
2024-01-11
1.64620000
3.59620000
2024-01-10
1.64970000
3.59970000
2024-01-09
1.65150000
3.60150000
2024-01-08
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3.60060000
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