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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-18 1.816900003.76690000
2024-03-15 1.817200003.76720000
2024-03-14 1.810800003.76080000
2024-03-13 1.806000003.75600000
2024-03-12 1.820300003.77030000
2024-03-11 1.811000003.76100000
2024-03-08 1.807900003.75790000
2024-03-07 1.807300003.75730000
2024-03-06 1.801000003.75100000
2024-03-05 1.812100003.76210000
2024-03-04 1.793400003.74340000
2024-03-01 1.786900003.73690000
2024-02-29 1.787700003.73770000
2024-02-28 1.773000003.72300000
2024-02-27 1.780400003.73040000
2024-02-26 1.780300003.73030000
2024-02-23 1.807200003.75720000
2024-02-22 1.810800003.76080000
2024-02-21 1.789300003.73930000
2024-02-20 1.754600003.70460000
2024-02-19 1.755600003.70560000
2024-02-08 1.736800003.68680000
2024-02-07 1.735900003.68590000
2024-02-06 1.717300003.66730000
2024-02-05 1.683600003.63360000
2024-02-02 1.656400003.60640000
2024-02-01 1.665000003.61500000
2024-01-31 1.671500003.62150000
2024-01-30 1.679700003.62970000
2024-01-29 1.701800003.65180000
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