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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-24 1.894900003.84490000
2024-05-23 1.910800003.86080000
2024-05-22 1.925300003.87530000
2024-05-21 1.934200003.88420000
2024-05-20 1.940200003.89020000
2024-05-17 1.929400003.87940000
2024-05-16 1.912700003.86270000
2024-05-15 1.908500003.85850000
2024-05-14 1.915200003.86520000
2024-05-13 1.923700003.87370000
2024-05-10 1.927800003.87780000
2024-05-09 1.925100003.87510000
2024-05-08 1.915400003.86540000
2024-05-07 1.918100003.86810000
2024-05-06 1.914900003.86490000
2024-04-30 1.889200003.83920000
2024-04-29 1.882300003.83230000
2024-04-26 1.885700003.83570000
2024-04-25 1.867400003.81740000
2024-04-24 1.860500003.81050000
2024-04-23 1.853500003.80350000
2024-04-22 1.857700003.80770000
2024-04-19 1.867700003.81770000
2024-04-18 1.869600003.81960000
2024-04-17 1.869200003.81920000
2024-04-16 1.861200003.81120000
2024-04-15 1.864400003.81440000
2024-04-12 1.818200003.76820000
2024-04-11 1.828700003.77870000
2024-04-10 1.829500003.77950000
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