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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-03-20
1.15400000
1.29900000
2009-03-19
1.14200000
1.28500000
2009-03-18
1.11700000
1.25700000
2009-03-17
1.10300000
1.24100000
2009-03-16
1.06600000
1.20000000
2009-03-13
1.05300000
1.18500000
2009-03-12
1.06300000
1.19600000
2009-03-11
1.06400000
1.19800000
2009-03-10
1.06900000
1.20300000
2009-03-09
1.05200000
1.18400000
2009-03-06
1.09200000
1.22900000
2009-03-05
1.10400000
1.24300000
2009-03-04
1.09700000
1.23500000
2009-03-03
1.03600000
1.16600000
2009-03-02
1.03600000
1.16600000
2009-02-27
1.02200000
1.15000000
2009-02-26
1.06700000
1.20100000
2009-02-25
1.12900000
1.27100000
2009-02-24
1.13600000
1.27900000
2009-02-23
1.17800000
1.32600000
2009-02-20
1.15300000
1.29800000
2009-02-19
1.11900000
1.25900000
2009-02-18
1.09700000
1.23500000
2009-02-17
1.15300000
1.29800000
2009-02-16
1.19200000
1.34200000
2009-02-13
1.15700000
1.30200000
2009-02-12
1.12100000
1.26200000
2009-02-11
1.13100000
1.27300000
2009-02-10
1.13600000
1.27900000
2009-02-09
1.11200000
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