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基金凈值
 
大成強化收益債券 090008J (後端代碼:091008J )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-13 1.259600001.45960000
2015-07-10 1.249400001.44940000
2015-07-09 1.232000001.43200000
2015-07-08 1.220000001.42000000
2015-07-07 1.233100001.43310000
2015-07-06 1.256700001.45670000
2015-07-03 1.246200001.44620000
2015-07-02 1.246700001.44670000
2015-07-01 1.272000001.47200000
2015-06-30 1.293000001.49300000
2015-06-29 1.254400001.45440000
2015-06-26 1.275400001.47540000
2015-06-25 1.333100001.53310000
2015-06-24 1.366200001.56620000
2015-06-23 1.351500001.55150000
2015-06-19 1.349300001.54930000
2015-06-18 1.378500001.57850000
2015-06-17 1.399900001.59990000
2015-06-16 1.391000001.59100000
2015-06-15 1.425800001.62580000
2015-06-12 1.430600001.63060000
2015-06-11 1.428200001.62820000
2015-06-10 1.430300001.63030000
2015-06-09 1.435200001.63520000
2015-06-08 1.436000001.63600000
2015-06-05 1.454100001.65410000
2015-06-04 1.453500001.65350000
2015-06-03 1.460200001.66020000
2015-06-02 1.465600001.66560000
2015-06-01 1.452800001.65280000
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