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基金凈值
 
大成強化收益債券 090008J (後端代碼:091008J )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-05-29 1.403500001.60350000
2015-05-28 1.392900001.59290000
2015-05-27 1.442600001.64260000
2015-05-26 1.447400001.64740000
2015-05-25 1.416100001.61610000
2015-05-22 1.394500001.59450000
2015-05-21 1.385900001.58590000
2015-05-20 1.368200001.56820000
2015-05-19 1.357500001.55750000
2015-05-18 1.348200001.54820000
2015-05-15 1.342900001.54290000
2015-05-14 1.355300001.55530000
2015-05-13 1.346700001.54670000
2015-05-12 1.351100001.55110000
2015-05-11 1.330600001.53060000
2015-05-08 1.302300001.50230000
2015-05-07 1.291200001.49120000
2015-05-06 1.297400001.49740000
2015-05-05 1.314400001.51440000
2015-05-04 1.345800001.54580000
2015-04-30 1.347100001.54710000
2015-04-29 1.343900001.54390000
2015-04-28 1.334800001.53480000
2015-04-27 1.355200001.55520000
2015-04-24 1.348100001.54810000
2015-04-23 1.351500001.55150000
2015-04-22 1.347500001.54750000
2015-04-21 1.309900001.50990000
2015-04-20 1.288100001.48810000
2015-04-17 1.300700001.50070000
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