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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.60330000
4.02430000
2024-04-29
1.59250000
4.01350000
2024-04-26
1.59070000
4.01170000
2024-04-25
1.57400000
3.99500000
2024-04-24
1.57630000
3.99730000
2024-04-23
1.57070000
3.99170000
2024-04-22
1.58840000
4.00940000
2024-04-19
1.58990000
4.01090000
2024-04-18
1.58580000
4.00680000
2024-04-17
1.58580000
4.00680000
2024-04-16
1.57140000
3.99240000
2024-04-15
1.57860000
3.99960000
2024-04-12
1.54890000
3.96990000
2024-04-11
1.55470000
3.97570000
2024-04-10
1.55290000
3.97390000
2024-04-09
1.55730000
3.97830000
2024-04-08
1.56200000
3.98300000
2024-04-03
1.57360000
3.99460000
2024-04-02
1.56980000
3.99080000
2024-04-01
1.57010000
3.99110000
2024-03-31
1.55760000
3.97850000
2024-03-29
1.55770000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.53040000
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2024-03-26
1.53580000
3.95680000
2024-03-25
1.53490000
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1.53800000
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2024-03-20
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2024-03-19
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