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大成精選增值混合A 090004
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2005-01-31 0.989700000.98970000
2005-01-28 0.990900000.99090000
2005-01-27 0.993900000.99390000
2005-01-26 0.999000000.99900000
2005-01-25 1.001500001.00150000
2005-01-24 0.997100000.99710000
2005-01-21 0.988400000.98840000
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2005-01-19 0.982500000.98250000
2005-01-18 0.987800000.98780000
2005-01-17 0.986900000.98690000
2005-01-14 0.990900000.99090000
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2004-12-31 1.000800001.00080000
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2004-12-22 1.000700001.00070000
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2004-12-20 0.998800000.99880000
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