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長盛同禧債券C 080010
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-25 0.960000001.23000000
2018-12-24 0.961000001.23100000
2018-12-21 0.962000001.23200000
2018-12-20 0.962000001.23200000
2018-12-19 0.964000001.23400000
2018-12-18 0.964000001.23400000
2018-12-17 0.966000001.23600000
2018-12-14 0.966000001.23600000
2018-12-13 0.968000001.23800000
2018-12-12 0.967000001.23700000
2018-12-11 0.967000001.23700000
2018-12-10 0.967000001.23700000
2018-12-07 0.967000001.23700000
2018-12-06 0.967000001.23700000
2018-12-05 0.968000001.23800000
2018-12-04 0.968000001.23800000
2018-12-03 0.968000001.23800000
2018-11-30 0.967000001.23700000
2018-11-29 0.966000001.23600000
2018-11-28 0.966000001.23600000
2018-11-27 0.966000001.23600000
2018-11-26 0.967000001.23700000
2018-11-23 0.968000001.23800000
2018-11-22 0.969000001.23900000
2018-11-21 0.971000001.24100000
2018-11-20 0.972000001.24200000
2018-11-19 0.975000001.24500000
2018-11-16 0.974000001.24400000
2018-11-15 0.974000001.24400000
2018-11-14 0.971000001.24100000
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