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長盛同禧債券C 080010
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-13 0.974000001.24400000
2018-11-12 0.974000001.24400000
2018-11-09 0.974000001.24400000
2018-11-08 0.976000001.24600000
2018-11-07 0.975000001.24500000
2018-11-06 0.976000001.24600000
2018-11-05 0.976000001.24600000
2018-11-02 0.976000001.24600000
2018-11-01 0.975000001.24500000
2018-10-31 0.975000001.24500000
2018-10-30 0.975000001.24500000
2018-10-29 0.974000001.24400000
2018-10-26 0.975000001.24500000
2018-10-25 0.976000001.24600000
2018-10-24 0.974000001.24400000
2018-10-23 0.975000001.24500000
2018-10-22 0.977000001.24700000
2018-10-19 0.975000001.24500000
2018-10-18 0.971000001.24100000
2018-10-17 0.976000001.24600000
2018-10-16 0.976000001.24600000
2018-10-15 0.976000001.24600000
2018-10-12 0.977000001.24700000
2018-10-11 0.975000001.24500000
2018-10-10 0.982000001.25200000
2018-10-09 0.982000001.25200000
2018-10-08 0.979000001.24900000
2018-09-30 0.987000001.25700000
2018-09-28 0.987000001.25700000
2018-09-27 0.984000001.25400000
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