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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.70740000
3.61340000
2024-04-25
2.71590000
3.62190000
2024-04-24
2.71190000
3.61790000
2024-04-23
2.69790000
3.60390000
2024-04-22
2.72960000
3.63560000
2024-04-19
2.76780000
3.67380000
2024-04-18
2.75930000
3.66530000
2024-04-17
2.77270000
3.67870000
2024-04-16
2.74170000
3.64770000
2024-04-15
2.74860000
3.65460000
2024-04-12
2.69930000
3.60530000
2024-04-11
2.70440000
3.61040000
2024-04-10
2.68190000
3.58790000
2024-04-09
2.67060000
3.57660000
2024-04-08
2.68750000
3.59350000
2024-04-03
2.67690000
3.58290000
2024-04-02
2.66390000
3.56990000
2024-04-01
2.65490000
3.56090000
2024-03-31
2.65340000
3.55940000
2024-03-29
2.65360000
3.55960000
2024-03-28
2.63060000
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2024-03-27
2.63180000
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2024-03-26
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2024-03-25
2.63090000
3.53690000
2024-03-22
2.62540000
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2024-03-18
2.64610000
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2024-03-15
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