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長盛量化紅利策略混合A 080005
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-02-03 0.951000000.95100000
2010-02-02 0.934000000.93400000
2010-02-01 0.938000000.93800000
2010-01-29 0.946000000.94600000
2010-01-28 0.944000000.94400000
2010-01-27 0.940000000.94000000
2010-01-26 0.947000000.94700000
2010-01-25 0.967000000.96700000
2010-01-22 0.980000000.98000000
2010-01-21 0.992000000.99200000
2010-01-20 0.987000000.98700000
2010-01-19 1.018000001.01800000
2010-01-18 1.019000001.01900000
2010-01-15 1.013000001.01300000
2010-01-14 1.010000001.01000000
2010-01-13 0.996000000.99600000
2010-01-12 1.014000001.01400000
2010-01-11 0.995000000.99500000
2010-01-08 0.993000000.99300000
2010-01-07 0.986000000.98600000
2010-01-06 1.001000001.00100000
2010-01-05 1.006000001.00600000
2010-01-04 1.001000001.00100000
2009-12-31 1.006000001.00600000
2009-12-30 1.003000001.00300000
2009-12-29 0.996000000.99600000
2009-12-28 0.994000000.99400000
2009-12-25 0.991000000.99100000
2009-12-24 0.987000000.98700000
2009-12-18 0.987000000.98700000
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