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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.53550000
1.53550000
2024-05-06
1.53500000
1.53500000
2024-04-30
1.51160000
1.51160000
2024-04-29
1.52420000
1.52420000
2024-04-26
1.48590000
1.48590000
2024-04-25
1.45590000
1.45590000
2024-04-24
1.45710000
1.45710000
2024-04-23
1.43390000
1.43390000
2024-04-22
1.43440000
1.43440000
2024-04-19
1.44320000
1.44320000
2024-04-18
1.45580000
1.45580000
2024-04-17
1.45610000
1.45610000
2024-04-16
1.40160000
1.40160000
2024-04-15
1.45790000
1.45790000
2024-04-12
1.46140000
1.46140000
2024-04-11
1.47080000
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2024-04-10
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2024-04-09
1.50260000
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