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嘉實中創400ETF聯接A 070030
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2012-05-08
1.01320000
1.01320000
2012-05-07
1.01230000
1.01230000
2012-05-04
1.00750000
1.00750000
2012-05-03
1.00430000
1.00430000
2012-05-02
1.00270000
1.00270000
2012-04-27
0.99950000
0.99950000
2012-04-26
0.99960000
0.99960000
2012-04-25
1.00050000
1.00050000
2012-04-24
0.99910000
0.99910000
2012-04-23
1.00130000
1.00130000
2012-04-20
1.00530000
1.00530000
2012-04-13
1.00350000
1.00350000
2012-04-06
1.00040000
1.00040000
2012-03-30
0.99700000
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2012-03-23
1.00000000
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2012-03-22
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