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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
5.89400000
6.43400000
2024-04-30
5.78200000
6.32200000
2024-04-29
5.80600000
6.34600000
2024-04-26
5.72200000
6.26200000
2024-04-25
5.64100000
6.18100000
2024-04-24
5.63200000
6.17200000
2024-04-23
5.62600000
6.16600000
2024-04-22
5.57900000
6.11900000
2024-04-19
5.53500000
6.07500000
2024-04-18
5.58300000
6.12300000
2024-04-17
5.58800000
6.12800000
2024-04-16
5.54900000
6.08900000
2024-04-15
5.60200000
6.14200000
2024-04-12
5.49800000
6.03800000
2024-04-11
5.55000000
6.09000000
2024-04-10
5.57100000
6.11100000
2024-04-09
5.61300000
6.15300000
2024-04-08
5.59700000
6.13700000
2024-04-03
5.69300000
6.23300000
2024-04-02
5.70700000
6.24700000
2024-04-01
5.73200000
6.27200000
2024-03-31
5.64100000
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2024-03-29
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5.64500000
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2024-03-27
5.63200000
6.17200000
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