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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
5.64100000
6.18100000
2024-03-29
5.64100000
6.18100000
2024-03-28
5.64500000
6.18500000
2024-03-27
5.63200000
6.17200000
2024-03-26
5.68800000
6.22800000
2024-03-25
5.64900000
6.18900000
2024-03-22
5.67600000
6.21600000
2024-03-21
5.74200000
6.28200000
2024-03-20
5.74700000
6.28700000
2024-03-19
5.75200000
6.29200000
2024-03-18
5.78600000
6.32600000
2024-03-15
5.76100000
6.30100000
2024-03-14
5.75800000
6.29800000
2024-03-13
5.76200000
6.30200000
2024-03-12
5.79600000
6.33600000
2024-03-11
5.66600000
6.20600000
2024-03-08
5.54300000
6.08300000
2024-03-07
5.55800000
6.09800000
2024-03-06
5.62400000
6.16400000
2024-03-05
5.66900000
6.20900000
2024-03-04
5.64300000
6.18300000
2024-03-01
5.64400000
6.18400000
2024-02-29
5.64000000
6.18000000
2024-02-28
5.55400000
6.09400000
2024-02-27
5.61000000
6.15000000
2024-02-26
5.58700000
6.12700000
2024-02-23
5.62000000
6.16000000
2024-02-22
5.62500000
6.16500000
2024-02-21
5.62200000
6.16200000
2024-02-20
5.51400000
6.05400000
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