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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-18 1.368000003.67290000
2024-03-15 1.363500003.66380000
2024-03-14 1.362400003.66160000
2024-03-13 1.364900003.66660000
2024-03-12 1.376000003.68910000
2024-03-11 1.372900003.68280000
2024-03-08 1.361600003.65990000
2024-03-07 1.364600003.66600000
2024-03-06 1.366700003.67030000
2024-03-05 1.376100003.68930000
2024-03-04 1.364400003.66560000
2024-03-01 1.368400003.67370000
2024-02-29 1.368200003.67330000
2024-02-28 1.354600003.64580000
2024-02-27 1.363200003.66320000
2024-02-26 1.355800003.64820000
2024-02-23 1.368100003.67310000
2024-02-22 1.369600003.67610000
2024-02-21 1.366600003.67010000
2024-02-20 1.352500003.64150000
2024-02-19 1.346600003.62960000
2024-02-08 1.344900003.62610000
2024-02-07 1.344800003.62590000
2024-02-06 1.328800003.59360000
2024-02-05 1.303500003.54240000
2024-02-02 1.290900003.51690000
2024-02-01 1.303200003.54170000
2024-01-31 1.304600003.54460000
2024-01-30 1.311900003.55940000
2024-01-29 1.327400003.59070000
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