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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-17 1.395500003.72860000
2024-04-16 1.384000003.70530000
2024-04-15 1.386500003.71030000
2024-04-12 1.359600003.65590000
2024-04-11 1.365300003.66740000
2024-04-10 1.364400003.66560000
2024-04-09 1.363800003.66440000
2024-04-08 1.366000003.66880000
2024-04-03 1.376600003.69030000
2024-04-02 1.378000003.69310000
2024-04-01 1.381600003.70040000
2024-03-29 1.364800003.66640000
2024-03-28 1.359100003.65490000
2024-03-27 1.358700003.65410000
2024-03-26 1.359500003.65570000
2024-03-25 1.353700003.64400000
2024-03-22 1.355700003.64800000
2024-03-21 1.361400003.65950000
2024-03-20 1.364500003.66580000
2024-03-19 1.363200003.66320000
2024-03-18 1.368000003.67290000
2024-03-15 1.363500003.66380000
2024-03-14 1.362400003.66160000
2024-03-13 1.364900003.66660000
2024-03-12 1.376000003.68910000
2024-03-11 1.372900003.68280000
2024-03-08 1.361600003.65990000
2024-03-07 1.364600003.66600000
2024-03-06 1.366700003.67030000
2024-03-05 1.376100003.68930000
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