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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-17
1.39550000
3.72860000
2024-04-16
1.38400000
3.70530000
2024-04-15
1.38650000
3.71030000
2024-04-12
1.35960000
3.65590000
2024-04-11
1.36530000
3.66740000
2024-04-10
1.36440000
3.66560000
2024-04-09
1.36380000
3.66440000
2024-04-08
1.36600000
3.66880000
2024-04-03
1.37660000
3.69030000
2024-04-02
1.37800000
3.69310000
2024-04-01
1.38160000
3.70040000
2024-03-29
1.36480000
3.66640000
2024-03-28
1.35910000
3.65490000
2024-03-27
1.35870000
3.65410000
2024-03-26
1.35950000
3.65570000
2024-03-25
1.35370000
3.64400000
2024-03-22
1.35570000
3.64800000
2024-03-21
1.36140000
3.65950000
2024-03-20
1.36450000
3.66580000
2024-03-19
1.36320000
3.66320000
2024-03-18
1.36800000
3.67290000
2024-03-15
1.36350000
3.66380000
2024-03-14
1.36240000
3.66160000
2024-03-13
1.36490000
3.66660000
2024-03-12
1.37600000
3.68910000
2024-03-11
1.37290000
3.68280000
2024-03-08
1.36160000
3.65990000
2024-03-07
1.36460000
3.66600000
2024-03-06
1.36670000
3.67030000
2024-03-05
1.37610000
3.68930000
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