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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-21 1.439600003.81780000
2024-05-20 1.444300003.82730000
2024-05-17 1.445100003.82890000
2024-05-16 1.436800003.81210000
2024-05-15 1.430600003.79960000
2024-05-14 1.431700003.80180000
2024-05-13 1.440300003.81920000
2024-05-10 1.438000003.81460000
2024-05-09 1.435300003.80910000
2024-05-08 1.425200003.78870000
2024-05-07 1.433500003.80550000
2024-05-06 1.433800003.80610000
2024-04-30 1.418600003.77530000
2024-04-29 1.415700003.76940000
2024-04-26 1.409400003.75670000
2024-04-25 1.410400003.75870000
2024-04-24 1.400900003.73950000
2024-04-23 1.399800003.73730000
2024-04-22 1.409100003.75610000
2024-04-19 1.405000003.74780000
2024-04-18 1.403700003.74510000
2024-04-17 1.395500003.72860000
2024-04-16 1.384000003.70530000
2024-04-15 1.386500003.71030000
2024-04-12 1.359600003.65590000
2024-04-11 1.365300003.66740000
2024-04-10 1.364400003.66560000
2024-04-09 1.363800003.66440000
2024-04-08 1.366000003.66880000
2024-04-03 1.376600003.69030000
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