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基金凈值
 
嘉實穩健混合 070003
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2003-09-26 0.957000000.95700000
2003-09-25 0.956000000.95600000
2003-09-24 0.961000000.96100000
2003-09-23 0.960000000.96000000
2003-09-22 0.959000000.95900000
2003-09-19 0.964000000.96400000
2003-09-18 0.964000000.96400000
2003-09-17 0.964000000.96400000
2003-09-16 0.970000000.97000000
2003-09-15 0.969000000.96900000
2003-09-12 0.972000000.97200000
2003-09-11 0.974000000.97400000
2003-09-10 0.972000000.97200000
2003-09-09 0.971000000.97100000
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2003-08-18 0.982000000.98200000
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