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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.38190000
1.53190000
2024-04-29
1.37850000
1.52850000
2024-04-26
1.38160000
1.53160000
2024-04-25
1.37880000
1.52880000
2024-04-24
1.37940000
1.52940000
2024-04-23
1.37740000
1.52740000
2024-04-22
1.38210000
1.53210000
2024-04-19
1.38570000
1.53570000
2024-04-18
1.38620000
1.53620000
2024-04-17
1.38560000
1.53560000
2024-04-16
1.37940000
1.52940000
2024-04-15
1.38540000
1.53540000
2024-04-12
1.38080000
1.53080000
2024-04-11
1.37900000
1.52900000
2024-04-10
1.37640000
1.52640000
2024-04-09
1.37680000
1.52680000
2024-04-08
1.37730000
1.52730000
2024-04-03
1.37760000
1.52760000
2024-04-02
1.37660000
1.52660000
2024-04-01
1.37740000
1.52740000
2024-03-31
1.37490000
1.52490000
2024-03-29
1.37490000
1.52490000
2024-03-28
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2024-03-27
1.36760000
1.51760000
2024-03-26
1.37200000
1.52200000
2024-03-25
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2024-03-22
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2024-03-20
1.37980000
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2024-03-19
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