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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.37490000
1.52490000
2024-03-29
1.37490000
1.52490000
2024-03-28
1.37050000
1.52050000
2024-03-27
1.36760000
1.51760000
2024-03-26
1.37200000
1.52200000
2024-03-25
1.37410000
1.52410000
2024-03-22
1.37860000
1.52860000
2024-03-21
1.37950000
1.52950000
2024-03-20
1.37980000
1.52980000
2024-03-19
1.37930000
1.52930000
2024-03-18
1.38000000
1.53000000
2024-03-15
1.37700000
1.52700000
2024-03-14
1.37420000
1.52420000
2024-03-13
1.37510000
1.52510000
2024-03-12
1.37590000
1.52590000
2024-03-11
1.38180000
1.53180000
2024-03-08
1.38170000
1.53170000
2024-03-07
1.37870000
1.52870000
2024-03-06
1.37970000
1.52970000
2024-03-05
1.37960000
1.52960000
2024-03-04
1.37940000
1.52940000
2024-03-01
1.37620000
1.52620000
2024-02-29
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1.52520000
2024-02-28
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1.51850000
2024-02-27
1.37570000
1.52570000
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1.37210000
1.52210000
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2024-02-21
1.37260000
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2024-02-20
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