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基金凈值
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.31370000
2.28370000
2024-04-25
1.31670000
2.28670000
2024-04-24
1.31740000
2.28740000
2024-04-23
1.32000000
2.29000000
2024-04-22
1.32060000
2.29060000
2024-04-19
1.32130000
2.29130000
2024-04-18
1.31960000
2.28960000
2024-04-17
1.31830000
2.28830000
2024-04-16
1.31490000
2.28490000
2024-04-15
1.31590000
2.28590000
2024-04-12
1.31550000
2.28550000
2024-04-11
1.31440000
2.28440000
2024-04-10
1.31400000
2.28400000
2024-04-09
1.31360000
2.28360000
2024-04-08
1.31240000
2.28240000
2024-04-03
1.31160000
2.28160000
2024-04-02
1.30960000
2.27960000
2024-04-01
1.30850000
2.27850000
2024-03-31
1.30900000
2.27900000
2024-03-29
1.30890000
2.27890000
2024-03-28
1.30740000
2.27740000
2024-03-27
1.30700000
2.27700000
2024-03-26
1.30730000
2.27730000
2024-03-25
1.30780000
2.27780000
2024-03-22
1.30780000
2.27780000
2024-03-21
1.30840000
2.27840000
2024-03-20
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2.27820000
2024-03-19
1.30780000
2.27780000
2024-03-18
1.30660000
2.27660000
2024-03-15
1.30480000
2.27480000
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