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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.30780000
2.27780000
2024-03-22
1.30780000
2.27780000
2024-03-21
1.30840000
2.27840000
2024-03-20
1.30820000
2.27820000
2024-03-19
1.30780000
2.27780000
2024-03-18
1.30660000
2.27660000
2024-03-15
1.30480000
2.27480000
2024-03-14
1.30410000
2.27410000
2024-03-13
1.30510000
2.27510000
2024-03-12
1.30500000
2.27500000
2024-03-11
1.30590000
2.27590000
2024-03-08
1.30550000
2.27550000
2024-03-07
1.30520000
2.27520000
2024-03-06
1.30550000
2.27550000
2024-03-05
1.30470000
2.27470000
2024-03-04
1.30480000
2.27480000
2024-03-01
1.30440000
2.27440000
2024-02-29
1.30480000
2.27480000
2024-02-28
1.30370000
2.27370000
2024-02-27
1.30530000
2.27530000
2024-02-26
1.30470000
2.27470000
2024-02-23
1.30460000
2.27460000
2024-02-22
1.30320000
2.27320000
2024-02-21
1.30240000
2.27240000
2024-02-20
1.30140000
2.27140000
2024-02-19
1.29980000
2.26980000
2024-02-08
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2024-02-07
1.29770000
2.26770000
2024-02-06
1.29670000
2.26670000
2024-02-05
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