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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.42180000
2.29370000
2024-04-29
1.42670000
2.29860000
2024-04-26
1.40700000
2.27890000
2024-04-25
1.36610000
2.23800000
2024-04-24
1.37440000
2.24630000
2024-04-23
1.34690000
2.21880000
2024-04-22
1.35180000
2.22370000
2024-04-19
1.36850000
2.24040000
2024-04-18
1.39180000
2.26370000
2024-04-17
1.39140000
2.26330000
2024-04-16
1.35470000
2.22660000
2024-04-15
1.39920000
2.27110000
2024-04-12
1.39100000
2.26290000
2024-04-11
1.38640000
2.25830000
2024-04-10
1.38280000
2.25470000
2024-04-09
1.41080000
2.28270000
2024-04-08
1.40820000
2.28010000
2024-04-03
1.42050000
2.29240000
2024-04-02
1.44590000
2.31780000
2024-04-01
1.46170000
2.33360000
2024-03-31
1.43110000
2.30300000
2024-03-29
1.43120000
2.30310000
2024-03-28
1.42880000
2.30070000
2024-03-27
1.40200000
2.27390000
2024-03-26
1.44170000
2.31360000
2024-03-25
1.44910000
2.32100000
2024-03-22
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2.34910000
2024-03-21
1.48380000
2.35570000
2024-03-20
1.50050000
2.37240000
2024-03-19
1.48400000
2.35590000
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