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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.43120000
2.30310000
2024-03-28
1.42880000
2.30070000
2024-03-27
1.40200000
2.27390000
2024-03-26
1.44170000
2.31360000
2024-03-25
1.44910000
2.32100000
2024-03-22
1.47720000
2.34910000
2024-03-21
1.48380000
2.35570000
2024-03-20
1.50050000
2.37240000
2024-03-19
1.48400000
2.35590000
2024-03-18
1.48950000
2.36140000
2024-03-15
1.46090000
2.33280000
2024-03-14
1.44390000
2.31580000
2024-03-13
1.45930000
2.33120000
2024-03-12
1.44880000
2.32070000
2024-03-11
1.45340000
2.32530000
2024-03-08
1.42140000
2.29330000
2024-03-07
1.39110000
2.26300000
2024-03-06
1.41160000
2.28350000
2024-03-05
1.41330000
2.28520000
2024-03-04
1.42320000
2.29510000
2024-03-01
1.41180000
2.28370000
2024-02-29
1.38530000
2.25720000
2024-02-28
1.32870000
2.20060000
2024-02-27
1.39520000
2.26710000
2024-02-26
1.35710000
2.22900000
2024-02-23
1.34700000
2.21890000
2024-02-22
1.33070000
2.20260000
2024-02-21
1.30930000
2.18120000
2024-02-20
1.29950000
2.17140000
2024-02-19
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