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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.41270000
1.58070000
2024-04-29
1.40920000
1.57720000
2024-04-26
1.41230000
1.58030000
2024-04-25
1.40950000
1.57750000
2024-04-24
1.41000000
1.57800000
2024-04-23
1.40800000
1.57600000
2024-04-22
1.41270000
1.58070000
2024-04-19
1.41640000
1.58440000
2024-04-18
1.41690000
1.58490000
2024-04-17
1.41630000
1.58430000
2024-04-16
1.40990000
1.57790000
2024-04-15
1.41610000
1.58410000
2024-04-12
1.41130000
1.57930000
2024-04-11
1.40950000
1.57750000
2024-04-10
1.40680000
1.57480000
2024-04-09
1.40720000
1.57520000
2024-04-08
1.40770000
1.57570000
2024-04-03
1.40800000
1.57600000
2024-04-02
1.40690000
1.57490000
2024-04-01
1.40770000
1.57570000
2024-03-31
1.40520000
1.57320000
2024-03-29
1.40510000
1.57310000
2024-03-28
1.40050000
1.56850000
2024-03-27
1.39760000
1.56560000
2024-03-26
1.40210000
1.57010000
2024-03-25
1.40420000
1.57220000
2024-03-22
1.40880000
1.57680000
2024-03-21
1.40970000
1.57770000
2024-03-20
1.40990000
1.57790000
2024-03-19
1.40940000
1.57740000
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