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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.40520000
1.57320000
2024-03-29
1.40510000
1.57310000
2024-03-28
1.40050000
1.56850000
2024-03-27
1.39760000
1.56560000
2024-03-26
1.40210000
1.57010000
2024-03-25
1.40420000
1.57220000
2024-03-22
1.40880000
1.57680000
2024-03-21
1.40970000
1.57770000
2024-03-20
1.40990000
1.57790000
2024-03-19
1.40940000
1.57740000
2024-03-18
1.41010000
1.57810000
2024-03-15
1.40710000
1.57510000
2024-03-14
1.40410000
1.57210000
2024-03-13
1.40510000
1.57310000
2024-03-12
1.40590000
1.57390000
2024-03-11
1.41190000
1.57990000
2024-03-08
1.41180000
1.57980000
2024-03-07
1.40870000
1.57670000
2024-03-06
1.40970000
1.57770000
2024-03-05
1.40960000
1.57760000
2024-03-04
1.40940000
1.57740000
2024-03-01
1.40610000
1.57410000
2024-02-29
1.40510000
1.57310000
2024-02-28
1.39820000
1.56620000
2024-02-27
1.40550000
1.57350000
2024-02-26
1.40180000
1.56980000
2024-02-23
1.40660000
1.57460000
2024-02-22
1.40750000
1.57550000
2024-02-21
1.40220000
1.57020000
2024-02-20
1.40010000
1.56810000
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