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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.931000002.00300000
2024-04-29 1.933000002.00500000
2024-04-26 1.922000001.99400000
2024-04-25 1.899000001.97100000
2024-04-24 1.898000001.97000000
2024-04-23 1.872000001.94400000
2024-04-22 1.894000001.96600000
2024-04-19 1.928000002.00000000
2024-04-18 1.929000002.00100000
2024-04-17 1.930000002.00200000
2024-04-16 1.892000001.96400000
2024-04-15 1.924000001.99600000
2024-04-12 1.894000001.96600000
2024-04-11 1.886000001.95800000
2024-04-10 1.873000001.94500000
2024-04-09 1.877000001.94900000
2024-04-08 1.877000001.94900000
2024-04-03 1.886000001.95800000
2024-04-02 1.886000001.95800000
2024-04-01 1.893000001.96500000
2024-03-31 1.865000001.93700000
2024-03-29 1.865000001.93700000
2024-03-28 1.847000001.91900000
2024-03-27 1.823000001.89500000
2024-03-26 1.845000001.91700000
2024-03-25 1.844000001.91600000
2024-03-22 1.859000001.93100000
2024-03-21 1.871000001.94300000
2024-03-20 1.875000001.94700000
2024-03-19 1.875000001.94700000
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