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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.86500000
1.93700000
2024-03-28
1.84700000
1.91900000
2024-03-27
1.82300000
1.89500000
2024-03-26
1.84500000
1.91700000
2024-03-25
1.84400000
1.91600000
2024-03-22
1.85900000
1.93100000
2024-03-21
1.87100000
1.94300000
2024-03-20
1.87500000
1.94700000
2024-03-19
1.87500000
1.94700000
2024-03-18
1.89100000
1.96300000
2024-03-15
1.86800000
1.94000000
2024-03-14
1.84100000
1.91300000
2024-03-13
1.84500000
1.91700000
2024-03-12
1.83600000
1.90800000
2024-03-11
1.84300000
1.91500000
2024-03-08
1.82200000
1.89400000
2024-03-07
1.79700000
1.86900000
2024-03-06
1.80400000
1.87600000
2024-03-05
1.79900000
1.87100000
2024-03-04
1.79800000
1.87000000
2024-03-01
1.78200000
1.85400000
2024-02-29
1.76900000
1.84100000
2024-02-28
1.72800000
1.80000000
2024-02-27
1.78600000
1.85800000
2024-02-26
1.75600000
1.82800000
2024-02-23
1.74800000
1.82000000
2024-02-22
1.73100000
1.80300000
2024-02-21
1.71500000
1.78700000
2024-02-20
1.71200000
1.78400000
2024-02-19
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