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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.04100000
1.31000000
2024-05-06
1.05400000
1.32300000
2024-04-30
1.03300000
1.30200000
2024-04-29
1.03700000
1.30600000
2024-04-26
1.03200000
1.30100000
2024-04-25
0.99900000
1.26800000
2024-04-24
1.00200000
1.27100000
2024-04-23
0.99700000
1.26600000
2024-04-22
1.01200000
1.28100000
2024-04-19
1.02900000
1.29800000
2024-04-18
1.04000000
1.30900000
2024-04-17
1.03200000
1.30100000
2024-04-16
0.99300000
1.26200000
2024-04-15
1.03100000
1.30000000
2024-04-12
1.03300000
1.30200000
2024-04-11
1.02400000
1.29300000
2024-04-10
1.00700000
1.27600000
2024-04-09
1.01500000
1.28400000
2024-04-08
1.02100000
1.29000000
2024-04-03
1.02800000
1.29700000
2024-04-02
1.03500000
1.30400000
2024-04-01
1.04000000
1.30900000
2024-03-31
1.02400000
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2024-03-29
1.02400000
1.29300000
2024-03-28
1.02200000
1.29100000
2024-03-27
1.00300000
1.27200000
2024-03-26
1.03100000
1.30000000
2024-03-25
1.04600000
1.31500000
2024-03-22
1.07300000
1.34200000
2024-03-21
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