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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02400000
1.29300000
2024-03-29
1.02400000
1.29300000
2024-03-28
1.02200000
1.29100000
2024-03-27
1.00300000
1.27200000
2024-03-26
1.03100000
1.30000000
2024-03-25
1.04600000
1.31500000
2024-03-22
1.07300000
1.34200000
2024-03-21
1.07800000
1.34700000
2024-03-20
1.07700000
1.34600000
2024-03-19
1.07400000
1.34300000
2024-03-18
1.09100000
1.36000000
2024-03-15
1.07200000
1.34100000
2024-03-14
1.05400000
1.32300000
2024-03-13
1.05300000
1.32200000
2024-03-12
1.04100000
1.31000000
2024-03-11
1.04400000
1.31300000
2024-03-08
1.03300000
1.30200000
2024-03-07
1.02500000
1.29400000
2024-03-06
1.03800000
1.30700000
2024-03-05
1.03300000
1.30200000
2024-03-04
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1.30600000
2024-03-01
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