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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.44380000
3.47770000
2024-02-19
1.44150000
3.47540000
2024-02-08
1.42520000
3.45910000
2024-02-07
1.41920000
3.45310000
2024-02-06
1.40020000
3.43410000
2024-02-05
1.35530000
3.38920000
2024-02-02
1.34860000
3.38250000
2024-02-01
1.36490000
3.39880000
2024-01-31
1.36480000
3.39870000
2024-01-30
1.37600000
3.40990000
2024-01-29
1.39900000
3.43290000
2024-01-26
1.40850000
3.44240000
2024-01-25
1.41000000
3.44390000
2024-01-24
1.37850000
3.41240000
2024-01-23
1.36100000
3.39490000
2024-01-22
1.35420000
3.38810000
2024-01-19
1.37880000
3.41270000
2024-01-18
1.38110000
3.41500000
2024-01-17
1.36790000
3.40180000
2024-01-16
1.39390000
3.42780000
2024-01-15
1.38570000
3.41960000
2024-01-12
1.38380000
3.41770000
2024-01-11
1.38580000
3.41970000
2024-01-10
1.37830000
3.41220000
2024-01-09
1.38200000
3.41590000
2024-01-08
1.38010000
3.41400000
2024-01-05
1.39360000
3.42750000
2024-01-04
1.39980000
3.43370000
2024-01-03
1.41070000
3.44460000
2024-01-02
1.41110000
3.44500000
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