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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 1.550400003.58430000
2024-05-17 1.545200003.57910000
2024-05-16 1.529900003.56380000
2024-05-15 1.524500003.55840000
2024-05-14 1.535200003.56910000
2024-05-13 1.536800003.57070000
2024-05-10 1.538300003.57220000
2024-05-09 1.537700003.57160000
2024-05-08 1.521900003.55580000
2024-05-07 1.535400003.56930000
2024-05-06 1.535000003.56890000
2024-04-30 1.514900003.54880000
2024-04-29 1.524300003.55820000
2024-04-26 1.509800003.54370000
2024-04-25 1.488700003.52260000
2024-04-24 1.485400003.51930000
2024-04-23 1.477900003.51180000
2024-04-22 1.491400003.52530000
2024-04-19 1.497300003.53120000
2024-04-18 1.506800003.54070000
2024-04-17 1.504100003.53800000
2024-04-16 1.483500003.51740000
2024-04-15 1.496500003.53040000
2024-04-12 1.464500003.49840000
2024-04-11 1.476400003.51030000
2024-04-10 1.474500003.50840000
2024-04-09 1.485900003.51980000
2024-04-08 1.489700003.52360000
2024-04-03 1.501400003.53530000
2024-04-02 1.504800003.53870000
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