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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.509800003.54370000
2024-04-25 1.488700003.52260000
2024-04-24 1.485400003.51930000
2024-04-23 1.477900003.51180000
2024-04-22 1.491400003.52530000
2024-04-19 1.497300003.53120000
2024-04-18 1.506800003.54070000
2024-04-17 1.504100003.53800000
2024-04-16 1.483500003.51740000
2024-04-15 1.496500003.53040000
2024-04-12 1.464500003.49840000
2024-04-11 1.476400003.51030000
2024-04-10 1.474500003.50840000
2024-04-09 1.485900003.51980000
2024-04-08 1.489700003.52360000
2024-04-03 1.501400003.53530000
2024-04-02 1.504800003.53870000
2024-04-01 1.511000003.54490000
2024-03-31 1.489100003.52300000
2024-03-29 1.489200003.52310000
2024-03-28 1.481900003.51580000
2024-03-27 1.476900003.51080000
2024-03-26 1.494100003.52800000
2024-03-25 1.488500003.52240000
2024-03-22 1.495600003.52950000
2024-03-21 1.508600003.54250000
2024-03-20 1.510000003.54390000
2024-03-19 1.505300003.53920000
2024-03-18 1.516400003.55030000
2024-03-15 1.501700003.53560000
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