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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.984000003.52900000
2024-04-29 0.986000003.53100000
2024-04-26 0.975000003.52000000
2024-04-25 0.965000003.51000000
2024-04-24 0.964000003.50900000
2024-04-23 0.961000003.50600000
2024-04-22 0.968000003.51300000
2024-04-19 0.974000003.51900000
2024-04-18 0.978000003.52300000
2024-04-17 0.977000003.52200000
2024-04-16 0.966000003.51100000
2024-04-15 0.979000003.52400000
2024-04-12 0.963000003.50800000
2024-04-11 0.961000003.50600000
2024-04-10 0.954000003.49900000
2024-04-09 0.955000003.50000000
2024-04-08 0.956000003.50100000
2024-04-03 0.960000003.50500000
2024-04-02 0.958000003.50300000
2024-04-01 0.960000003.50500000
2024-03-31 0.953000003.49800000
2024-03-29 0.953000003.49800000
2024-03-28 0.943000003.48800000
2024-03-27 0.936000003.48100000
2024-03-26 0.945000003.49000000
2024-03-25 0.944000003.48900000
2024-03-22 0.946000003.49100000
2024-03-21 0.950000003.49500000
2024-03-20 0.952000003.49700000
2024-03-19 0.953000003.49800000
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