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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 0.953000003.49800000
2024-03-29 0.953000003.49800000
2024-03-28 0.943000003.48800000
2024-03-27 0.936000003.48100000
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2024-03-25 0.944000003.48900000
2024-03-22 0.946000003.49100000
2024-03-21 0.950000003.49500000
2024-03-20 0.952000003.49700000
2024-03-19 0.953000003.49800000
2024-03-18 0.958000003.50300000
2024-03-15 0.951000003.49600000
2024-03-14 0.944000003.48900000
2024-03-13 0.937000003.48200000
2024-03-12 0.936000003.48100000
2024-03-11 0.940000003.48500000
2024-03-08 0.930000003.47500000
2024-03-07 0.921000003.46600000
2024-03-06 0.926000003.47100000
2024-03-05 0.927000003.47200000
2024-03-04 0.924000003.46900000
2024-03-01 0.921000003.46600000
2024-02-29 0.917000003.46200000
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2024-02-27 0.914000003.45900000
2024-02-26 0.903000003.44800000
2024-02-23 0.904000003.44900000
2024-02-22 0.905000003.45000000
2024-02-21 0.898000003.44300000
2024-02-20 0.893000003.43800000
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