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華安信用四季紅債券A 040026
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04960000
1.61930000
2024-04-29
1.04910000
1.61880000
2024-04-26
1.05020000
1.61990000
2024-04-25
1.05110000
1.62080000
2024-04-24
1.05140000
1.62110000
2024-04-23
1.05250000
1.62220000
2024-04-22
1.05180000
1.62150000
2024-04-19
1.05100000
1.62070000
2024-04-18
1.05050000
1.62020000
2024-04-17
1.04970000
1.61940000
2024-04-16
1.04910000
1.61880000
2024-04-15
1.05800000
1.61870000
2024-04-12
1.05730000
1.61800000
2024-04-11
1.05630000
1.61700000
2024-04-10
1.05560000
1.61630000
2024-04-09
1.05540000
1.61610000
2024-04-08
1.05470000
1.61540000
2024-04-03
1.05410000
1.61480000
2024-04-02
1.05350000
1.61420000
2024-04-01
1.05300000
1.61370000
2024-03-31
1.05320000
1.61390000
2024-03-29
1.05310000
1.61380000
2024-03-28
1.05250000
1.61320000
2024-03-27
1.05250000
1.61320000
2024-03-26
1.05190000
1.61260000
2024-03-25
1.05200000
1.61270000
2024-03-22
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1.05230000
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2024-03-20
1.05210000
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2024-03-19
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