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華安信用四季紅債券A 040026
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.05350000
1.61420000
2024-04-01
1.05300000
1.61370000
2024-03-31
1.05320000
1.61390000
2024-03-29
1.05310000
1.61380000
2024-03-28
1.05250000
1.61320000
2024-03-27
1.05250000
1.61320000
2024-03-26
1.05190000
1.61260000
2024-03-25
1.05200000
1.61270000
2024-03-22
1.05230000
1.61300000
2024-03-21
1.05230000
1.61300000
2024-03-20
1.05210000
1.61280000
2024-03-19
1.05210000
1.61280000
2024-03-18
1.05170000
1.61240000
2024-03-15
1.05110000
1.61180000
2024-03-14
1.05070000
1.61140000
2024-03-13
1.05110000
1.61180000
2024-03-12
1.05130000
1.61200000
2024-03-11
1.05210000
1.61280000
2024-03-08
1.05220000
1.61290000
2024-03-07
1.05220000
1.61290000
2024-03-06
1.05240000
1.61310000
2024-03-05
1.05140000
1.61210000
2024-03-04
1.05130000
1.61200000
2024-03-01
1.05080000
1.61150000
2024-02-29
1.05160000
1.61230000
2024-02-28
1.05090000
1.61160000
2024-02-27
1.05040000
1.61110000
2024-02-26
1.04990000
1.61060000
2024-02-23
1.04900000
1.60970000
2024-02-22
1.04850000
1.60920000
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