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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
2.11820000
2.85420000
2024-04-30
2.07170000
2.80770000
2024-04-29
2.06870000
2.80470000
2024-04-26
2.04800000
2.78400000
2024-04-25
2.04120000
2.77720000
2024-04-24
2.04190000
2.77790000
2024-04-23
2.02970000
2.76570000
2024-04-22
2.04460000
2.78060000
2024-04-19
2.04480000
2.78080000
2024-04-18
2.04760000
2.78360000
2024-04-17
2.04200000
2.77800000
2024-04-16
2.02890000
2.76490000
2024-04-15
2.05030000
2.78630000
2024-04-12
2.01550000
2.75150000
2024-04-11
2.01730000
2.75330000
2024-04-10
2.01140000
2.74740000
2024-04-09
2.02860000
2.76460000
2024-04-08
2.02540000
2.76140000
2024-04-03
2.04810000
2.78410000
2024-04-02
2.05120000
2.78720000
2024-04-01
2.05920000
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2024-03-31
2.04400000
2.78000000
2024-03-29
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2024-03-28
2.03650000
2.77250000
2024-03-27
2.03000000
2.76600000
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2024-03-20
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