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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.04400000
2.78000000
2024-03-29
2.04410000
2.78010000
2024-03-28
2.03650000
2.77250000
2024-03-27
2.03000000
2.76600000
2024-03-26
2.05960000
2.79560000
2024-03-25
2.05340000
2.78940000
2024-03-22
2.05850000
2.79450000
2024-03-21
2.07870000
2.81470000
2024-03-20
2.08590000
2.82190000
2024-03-19
2.09210000
2.82810000
2024-03-18
2.10080000
2.83680000
2024-03-15
2.08620000
2.82220000
2024-03-14
2.07520000
2.81120000
2024-03-13
2.07900000
2.81500000
2024-03-12
2.08830000
2.82430000
2024-03-11
2.07590000
2.81190000
2024-03-08
2.03990000
2.77590000
2024-03-07
2.02990000
2.76590000
2024-03-06
2.05020000
2.78620000
2024-03-05
2.05540000
2.79140000
2024-03-04
2.04840000
2.78440000
2024-03-01
2.03850000
2.77450000
2024-02-29
2.03470000
2.77070000
2024-02-28
1.98900000
2.72500000
2024-02-27
2.03050000
2.76650000
2024-02-26
2.01720000
2.75320000
2024-02-23
2.01970000
2.75570000
2024-02-22
2.02200000
2.75800000
2024-02-21
2.01870000
2.75470000
2024-02-20
2.00300000
2.73900000
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